智博公司2018年资产负债表
发布时间：2019-10-28 16:43 | 作者: | 信息来源:决算信息公开 | 浏览次数:
资产负债表 |
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财企01表 |
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编制单位：重庆智博实业总公司 |
2018年12月31日 |
金额单位：元 |
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项 目 |
行次 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
项 目 |
行次 |
2018年12月31日 |
2017年12月31日 |
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|||||
流动资产： |
1 |
- |
- |
流动负债： |
73 |
- |
- |
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|||||
货币资金 |
2 |
2,318,216.04 |
2,385,157.01 |
短期借款 |
74 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
△结算备付金 |
3 |
0.00 |
0.00 |
△向中央银行借款 |
75 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
△拆出资金 |
4 |
0.00 |
0.00 |
△吸收存款及同业存放 |
76 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
☆交易性金融资产 |
5 |
0.00 |
- |
△拆入资金 |
77 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
6 |
0.00 |
0.00 |
☆交易性金融负债 |
78 |
0.00 |
- |
|
|||||
衍生金融资产 |
7 |
0.00 |
0.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
79 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
应收票据及应收账款 |
8 |
0.00 |
0.00 |
衍生金融负债 |
80 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
预付款项 |
9 |
0.00 |
0.00 |
应付票据及应付账款 |
81 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
△应收保费 |
10 |
0.00 |
0.00 |
预收款项 |
82 |
0.00 |
0.00 |
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|||||
△应收分保账款 |
11 |
0.00 |
0.00 |
☆合同负债 |
83 |
0.00 |
- |
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△应收分保准备金 |
12 |
0.00 |
0.00 |
△卖出回购金融资产款 |
84 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
其他应收款 |
13 |
397,395.51 |
1,371,290.59 |
△应付手续费及佣金 |
85 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
△买入返售金融资产 |
14 |
0.00 |
0.00 |
应付职工薪酬 |
86 |
37,014.24 |
37,014.24 |
|
|||||
存货 |
15 |
0.00 |
0.00 |
其中：应付工资 |
87 |
0.00 |
0.00 |
|
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其中：原材料 |
16 |
0.00 |
0.00 |
应付福利费 |
88 |
37,014.24 |
37,014.24 |
|
|||||
库存商品(产成品) |
17 |
0.00 |
0.00 |
#其中：职工奖励及福利基金 |
89 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
☆合同资产 |
18 |
0.00 |
- |
应交税费 |
90 |
3,688.92 |
15,591.11 |
|
|||||
持有待售资产 |
19 |
0.00 |
0.00 |
其中：应交税金 |
91 |
3,688.92 |
15,591.11 |
|
|||||
一年内到期的非流动资产 |
20 |
0.00 |
0.00 |
其他应付款 |
92 |
28,586.32 |
86,586.32 |
|
|||||
其他流动资产 |
21 |
0.00 |
0.00 |
△应付分保账款 |
93 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
流动资产合计 |
22 |
2,715,611.55 |
3,756,447.60 |
△保险合同准备金 |
94 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
非流动资产： |
23 |
- |
- |
△代理买卖证券款 |
95 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
△发放贷款及垫款 |
24 |
0.00 |
0.00 |
△代理承销证券款 |
96 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
☆债权投资 |
25 |
0.00 |
- |
持有待售负债 |
97 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
可供出售金融资产 |
26 |
0.00 |
0.00 |
一年内到期的非流动负债 |
98 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
☆其他债权投资 |
27 |
0.00 |
- |
其他流动负债 |
99 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
持有至到期投资 |
28 |
0.00 |
0.00 |
流动负债合计 |
100 |
69,289.48 |
139,191.67 |
|
|||||
长期应收款 |
29 |
0.00 |
0.00 |
非流动负债： |
101 |
- |
- |
|
|||||
长期股权投资 |
30 |
0.00 |
0.00 |
长期借款 |
102 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
☆其他权益工具投资 |
31 |
0.00 |
- |
应付债券 |
103 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
☆其他非流动金融资产 |
32 |
0.00 |
- |
其中：优先股 |
104 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
投资性房地产 |
33 |
0.00 |
0.00 |
永续债 |
105 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
固定资产 |
34 |
175,705.86 |
1,186,418.59 |
长期应付款 |
106 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
在建工程 |
35 |
0.00 |
0.00 |
长期应付职工薪酬 |
107 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
生产性生物资产 |
36 |
0.00 |
0.00 |
预计负债 |
108 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
油气资产 |
37 |
0.00 |
0.00 |
递延收益 |
109 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
无形资产 |
38 |
0.00 |
0.00 |
递延所得税负债 |
110 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
开发支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
其他非流动负债 |
111 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
商誉 |
40 |
0.00 |
0.00 |
其中：特准储备基金 |
112 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
长期待摊费用 |
41 |
0.00 |
0.00 |
非流动负债合计 |
113 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
递延所得税资产 |
42 |
0.00 |
0.00 |
负 债 合 计 |
114 |
69,289.48 |
139,191.67 |
|
|||||
其他非流动资产 |
43 |
0.00 |
0.00 |
所有者权益（或股东权益）： |
115 |
- |
- |
|
|||||
其中：特准储备物资 |
44 |
0.00 |
0.00 |
实收资本（或股本） |
116 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
|
|||||
非流动资产合计 |
45 |
175,705.86 |
1,186,418.59 |
国有资本 |
117 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
|
|||||
|
46 |
|
|
其中：国有法人资本 |
118 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
|
|||||
|
47 |
|
|
集体资本 |
119 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
48 |
|
|
民营资本 |
120 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
49 |
|
|
其中：个人资本 |
121 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
50 |
|
|
外商资本 |
122 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
51 |
|
|
#减：已归还投资 |
123 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
52 |
|
|
实收资本（或股本）净额 |
124 |
5,000,000.00 |
5,000,000.00 |
|
|||||
|
53 |
|
|
其他权益工具 |
125 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
54 |
|
|
其中：优先股 |
126 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
55 |
|
|
永续债 |
127 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
56 |
|
|
资本公积 |
128 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
57 |
|
|
减：库存股 |
129 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
58 |
|
|
其他综合收益 |
130 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
59 |
|
|
其中：外币报表折算差额 |
131 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
60 |
|
|
专项储备 |
132 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
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61 |
|
|
盈余公积 |
133 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
62 |
|
|
其中：法定公积金 |
134 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
63 |
|
|
任意公积金 |
135 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
64 |
|
|
#储备基金 |
136 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
65 |
|
|
#企业发展基金 |
137 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
66 |
|
|
#利润归还投资 |
138 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
67 |
|
|
△一般风险准备 |
139 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
68 |
|
|
未分配利润 |
140 |
-2,177,972.07 |
-196,325.48 |
|
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|
69 |
|
|
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 |
141 |
2,822,027.93 |
4,803,674.52 |
|
|||||
|
70 |
|
|
*少数股东权益 |
142 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||
|
71 |
|
|
所有者权益（或股东权益）合计 |
143 |
2,822,027.93 |
4,803,674.52 |
|
|||||
资 产 总 计 |
72 |
2,891,317.41 |
4,942,866.19 |
负债和所有者权益（或股东权益）总计 |
144 |
2,891,317.41 |
4,942,866.19 |
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注:表中带*项目为合并财务报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用；带#项目为外商投资企业专用；加☆项目为执行新收入/新金融工具准则企业适用。 |
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