2023年智海科技有限责任公司决算报表
发布时间：2024-11-15 14:34 | 作者:财务与资产管理处 | 信息来源:决算信息公开 | 浏览次数:
| 资产负债表 | |||||
| 2023年12月31日 | |||||
| 编制单位：重庆智海科技有限责任公司 | 金额单位：人民币元 | ||||
| 项 目 | 期末数 | 期初数 | 项 目 | 期末数 | 期初数 |
| 流动资产： | —— | —— | 流动负债： | —— | —— |
| 货币资金 | 3,569,725.78 | 3,214,035.37 | 短期借款 | ||
| △结算备付金 | △向中央银行借款 | ||||
| △拆出资金 | △拆入资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 交易性金融负债 | ||||
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 衍生金融资产 | 衍生金融负债 | ||||
| 应收票据 | 应付票据 | ||||
| 应收账款 | 494,987.25 | 684,870.82 | 应付账款 | 23,090.00 | 294,722.00 |
| 应收款项融资 | 预收款项 | ||||
| 预付款项 | 合同负债 | ||||
| △应收保费 | △卖出回购金融资产款 | ||||
| △应收分保账款 | △吸收存款及同业存放 | ||||
| △应收分保合同准备金 | △代理买卖证券款 | ||||
| 其他应收款 | 151,000.00 | 163,203.82 | △代理承销证券款 | ||
| 其中：应收股利 | 应付职工薪酬 | 384,000.00 | |||
| △买入返售金融资产 | 其中：应付工资 | 384,000.00 | |||
| 存货 | 应付福利费 | ||||
| 其中：原材料 | #其中：职工奖励及福利基金 | ||||
| 库存商品（产成品） | 应交税费 | 1,427.04 | 808.41 | ||
| 合同资产 | 其中：应交税金 | 1,427.03 | 789.74 | ||
| 持有待售资产 | 其他应付款 | 334,496.63 | 301,296.54 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 23,754.97 | 20,152.32 | 其中：应付股利 | ||
| 其他流动资产 | 5,789.14 | 8,475.82 | △应付手续费及佣金 | ||
| 流动资产合计 | 4,245,257.14 | 4,090,738.15 | △应付分保账款 | ||
| 非流动资产： | —— | —— | 持有待售负债 | ||
| △发放贷款和垫款 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 债权投资 | 其他流动负债 | ||||
| ☆可供出售金融资产 | 流动负债合计 | 743,013.67 | 596,826.95 | ||
| 其他债权投资 | 非流动负债： | —— | —— | ||
| ☆持有至到期投资 | △保险合同准备金 | ||||
| 长期应收款 | 长期借款 | ||||
| 长期股权投资 | 应付债券 | ||||
| 其他权益工具投资 | 其中：优先股 | ||||
| 其他非流动金融资产 | 永续债 | ||||
| 投资性房地产 | 租赁负债 | ||||
| 固定资产 | 17,672.02 | 25,276.21 | 长期应付款（专项应付款） | ||
| 其中：固定资产原价 | 47,713.28 | 47,713.28 | 长期应付职工薪酬 | ||
| 累计折旧 | 30,041.26 | 22,437.07 | 预计负债 | ||
| 固定资产减值准备 | 递延收益 | ||||
| 在建工程 | 递延所得税负债 | ||||
| 生产性生物资产 | 其他非流动负债 | ||||
| 油气资产 | 其中：特准储备基金 | ||||
| 使用权资产 | 非流动负债合计 | ||||
| 无形资产 | 4,740.81 | 5,813.32 | 负 债 合 计 | 743,013.67 | 596,826.95 |
| 开发支出 | 所有者权益（或股东权益）： | —— | —— | ||
| 商誉 | 实收资本（或股本） | 2,835,500.00 | 2,835,500.00 | ||
| 长期待摊费用 | 7,916.66 | 17,421.64 | 国家资本 | ||
| 递延所得税资产 | 国有法人资本 | 2,835,500.00 | 2,835,500.00 | ||
| 其他非流动资产 | 集体资本 | ||||
| 其中：特准储备物资 | 民营资本 | ||||
| 非流动资产合计 | 30,329.49 | 48,511.17 | 外商资本 | ||
| #减：已归还投资 | |||||
| 实收资本（或股本）净额 | 2,835,500.00 | 2,835,500.00 | |||
| 其他权益工具 | |||||
| 其中：优先股 | |||||
| 永续债 | |||||
| 资本公积 | |||||
| 减：库存股 | |||||
| 其他综合收益 | |||||
| 其中：外币报表折算差额 | |||||
| 专项储备 | |||||
| 盈余公积 | 27,475.17 | 25,890.88 | |||
| 其中：法定公积金 | 27,475.17 | 25,890.88 | |||
| 任意公积金 | |||||
| #储备基金 | |||||
| #企业发展基金 | |||||
| #利润归还投资 | |||||
| △一般风险准备 | |||||
| 未分配利润 | 669,597.79 | 681,031.49 | |||
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,532,572.96 | 3,542,422.37 | |||
| *少数股东权益 | |||||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,532,572.96 | 3,542,422.37 | |||
| 资 产 总 计 | 4,275,586.63 | 4,139,249.32 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,275,586.63 | 4,139,249.32 |
| 利润表 | ||
| 2023年度 | ||
| 编制单位：重庆智海科技有限责任公司 | 金额单位：人民币元 | |
| 项 目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 一、营业总收入 | 4,995,169.13 | 4,385,154.55 |
| 其中：营业收入 | 4,995,169.13 | 4,385,154.55 |
| △利息收入 | ||
| △已赚保费 | ||
| △手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,987,251.80 | 4,446,470.69 |
| 其中：营业成本 | 3,972,241.79 | 3,583,886.97 |
| △利息支出 | ||
| △手续费及佣金支出 | ||
| △退保金 | ||
| △赔付支出净额 | ||
| △提取保险责任准备金净额 | ||
| △保单红利支出 | ||
| △分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,949.78 | 812.39 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 1,020,560.40 | 894,033.21 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -15,500.17 | -32,261.88 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 17,884.36 | 33,842.35 |
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | ||
| 其他 | ||
| 加：其他收益 | 14,379.13 | 19,167.35 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,397.25 | -4,000.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,899.21 | -46,148.79 |
| 加：营业外收入 | ||
| 其中：政府补助 | ||
| 减：营业外支出 | 56.36 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 15,842.85 | -46,148.79 |
| 减：所得税费用 | 302.87 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,842.85 | -46,451.66 |
| （一）按所有权归属分类: | —— | —— |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,842.85 | -46,451.66 |
| *少数股东损益 | ||
| （二）按经营持续性分类: | —— | —— |
| 持续经营净利润 | 15,842.85 | -46,451.66 |
| 终止经营净利润 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 15,842.85 | -46,451.66 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,842.85 | -46,451.66 |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益 | —— | —— |
| 基本每股收益 | ||
| 稀释每股收益 | ||
